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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 412.00 | 1 276.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 109.00 | 7 181.00 | 21 928.00 | 29 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 796.00 | 7 593.00 | 39 203.00 | 46 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 017.00 | 7 593.00 | 73 424.00 | 81 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | | -477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 846.00 | 3 180.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 32 550.00 | 3 703.00 | | 32 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 31 650.00 | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 8 833.00 | | 10 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | 2 434.00 | | 15 438.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 000.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 874.00 | 56 734.00 | | 40 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 424.00 | 60 437.00 | | 73 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 555.00 | 56 734.00 | | 32 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 5 730.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -5 730.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 477.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 934.00 | 69 590.00 | | 100 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 088.00 | 66 410.00 | | 72 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 846.00 | 3 180.00 | | 28 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 46 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 478.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485.00 | 3 676.00 | 2 568.00 | 6 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 377.00 | 1 090.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 3 299.00 | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 376.00 | 5 057.00 | 8 319.00 | 13 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 256.00 | 19 256.00 | 16 000.00 | 35 256.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 874.00 | 32 556.00 | 8 319.00 | 40 874.00 |