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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 244 000.00 | 2 504 771.00 | 13 739 229.00 | 16 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 660.00 | 571 847.00 | 2 604 813.00 | 3 176 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 420 660.00 | 3 076 618.00 | 16 344 042.00 | 19 420 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 544 009.00 | 3 076 618.00 | 16 467 391.00 | 19 544 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -350 639.00 | -278 340.00 | | -350 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 972.00 | -72 299.00 | | 384 972.00 |
DL TOTAL (I) | 35 832.00 | -349 139.00 | | 35 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 973 369.00 | 17 420 725.00 | | 15 973 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 825.00 | 132 863.00 | | 139 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | 107 543.00 | | 151 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 870.00 | 154 980.00 | | 79 870.00 |
EA Autres dettes | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 431 558.00 | 17 816 111.00 | | 16 431 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 391.00 | 17 466 972.00 | | 16 467 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 549 198.00 | 6 863 935.00 | | 6 549 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 101.00 | | 1 960 101.00 | 1 960 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 101.00 | | 1 960 101.00 | 1 960 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 384.00 | 1 706 387.00 | | 1 960 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 412.00 | 1 778 688.00 | | 1 575 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 972.00 | -72 300.00 | | 384 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 367 726.00 | | 9 440.00 | 19 367 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 377 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 377 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 367 726.00 | | 9 440.00 | 19 367 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 407.00 | 975 211.00 | | 2 101 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 407.00 | 975 211.00 | | 2 101 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VC Groupe et associés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 859 006.00 | 976 646.00 | 4 134 977.00 | 10 859 006.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 848.00 | | | 954 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VW T.V.A. | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554 550.00 | 1 672 189.00 | 4 134 977.00 | 11 554 550.00 |