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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 283.00 | 24 626.00 | 55 658.00 | 80 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 283.00 | 24 626.00 | 55 658.00 | 80 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
060 Stock marchandises | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
072 Créances – Autres | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
084 Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
110 Total général Actif | 140 975.00 | 24 626.00 | 116 350.00 | 140 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 830.00 | | | 830.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 424.00 | | | 424.00 |
230 Autres produits | 489.00 | | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
252 Charges sociales | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 881.00 | | | 18 881.00 |