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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 344.00 | 3 655.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 806.00 | 15 011.00 | 4 795.00 | 19 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 6 417.00 | 2 980.00 | 9 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 917.00 | 21 773.00 | 143 144.00 | 164 917.00 |
BT Marchandises | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 816.00 | 21 773.00 | 206 043.00 | 227 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 035.00 | | | -82 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
DL TOTAL (I) | -81 805.00 | | | -81 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 848.00 | | | 287 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 009.00 | | 538 009.00 | 538 009.00 |
FG Production vendue services | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 654.00 | | 605 654.00 | 605 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 227.00 | | | 620 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 996.00 | | | 627 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 008.00 | | 5 695.00 | 168 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786.00 | 164 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 786.00 | 29 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 060.00 | | 4 000.00 | 126 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 295.00 | | 1 695.00 | 36 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 449.00 | 6 247.00 | 7 923.00 | 23 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 5 902.00 | 7 923.00 | 23 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 486.00 | 29 399.00 | 55 086.00 | 84 486.00 |
VI Groupe et associés | 117 539.00 | 458.00 | | 117 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 408.00 | 30 755.00 | 5 653.00 | 36 408.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 533.00 | 81 365.00 | 55 086.00 | 253 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
YT Sous‐traitance | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 035.00 | | | 175 035.00 |