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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 518.00 | 2 715.00 | 1 803.00 | 4 518.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 417.00 | 4 464.00 | 1 953.00 | 6 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
110 Total général Actif | 36 539.00 | 4 464.00 | 32 075.00 | 36 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
222 Production stockée | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
242 Autres charges externes. | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | | | 830.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 672.00 | | | -5 672.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 141.00 | | | -13 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 144.00 | | | 8 144.00 |