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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BZ Autres créances | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 834.00 | | 199 834.00 | 199 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 867.00 | -2 689.00 | | -3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | -1 178.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 130 802.00 | 116 133.00 | | 130 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 681.00 | 68 636.00 | | 68 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 4 520.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 032.00 | 73 156.00 | | 69 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 834.00 | 189 289.00 | | 199 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 032.00 | 73 156.00 | | 69 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 323.00 | 1 178.00 | | -7 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | -1 178.00 | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
VI Groupe et associés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |