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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 1 260.00 | 1 686.00 | 2 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 889.00 | 1 260.00 | 184 629.00 | 185 889.00 |
060 Stock marchandises | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
110 Total général Actif | 257 962.00 | 1 260.00 | 256 702.00 | 257 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 453.00 | 238 626.00 | | 160 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 614.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 470.00 | 241 246.00 | | 160 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 550.00 | 144 427.00 | | 63 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 443.00 | -42 393.00 | | -1 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | 297.00 | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 44 433.00 | 56 466.00 | | 44 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 6 240.00 | | 1 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 012.00 | 43 419.00 | | 26 012.00 |
252 Charges sociales | 4 656.00 | 11 909.00 | | 4 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | 557.00 | | 703.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 287.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 181.00 | 221 209.00 | | 140 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 289.00 | 20 037.00 | | 20 289.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 2 187.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 426.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 268.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 283.00 | 15 156.00 | | 16 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |