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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 735.00 | 44 773.00 | 77 962.00 | 122 735.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 555.00 | 44 773.00 | 78 782.00 | 123 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 524.00 | 2 107.00 | 182 416.00 | 184 524.00 |
072 Créances – Autres | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
084 Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 252.00 | 2 107.00 | 294 145.00 | 296 252.00 |
110 Total général Actif | 419 808.00 | 46 880.00 | 372 927.00 | 419 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 942 987.00 | | | 1 942 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 953 547.00 | | | 1 953 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 261 572.00 | | | 1 261 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 342 157.00 | | | 342 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
252 Charges sociales | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 894 311.00 | | | 1 894 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
280 Produits financiers | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 168.00 | | | 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 615.00 | | | 176 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 261 756.00 | | | 261 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |