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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
BZ Autres créances | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 765.00 | | 183 765.00 | 183 765.00 |
CU Autres participations | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
DL TOTAL (I) | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116.00 | 14 015.00 | 57 407.00 | 86 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 439.00 | 34 338.00 | 57 407.00 | 106 439.00 |