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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 747.00 | 2 220.00 | 23 527.00 | 25 747.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 419.00 | 2 220.00 | 36 199.00 | 38 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 419.00 | 2 220.00 | 36 199.00 | 38 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 173.00 | | | -6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 813.00 | 23 543.00 | 40 356.00 | 16 813.00 |
FG Production vendue services | 97 518.00 | 700.00 | 98 218.00 | 97 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 331.00 | 24 243.00 | 138 574.00 | 114 331.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 173.00 | | | -6 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ST Autres comptes | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952.00 | | | 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YT Sous‐traitance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 428.00 | | | 35 428.00 |