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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 1 705.00 | 6 795.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 000.00 | 3 705.00 | 78 295.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 789.00 | 3 705.00 | 107 084.00 | 110 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 1 377.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345.00 | 4 377.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 9 380.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943.00 | 4 711.00 | | 3 943.00 |
EA Autres dettes | 85 703.00 | 81 590.00 | | 85 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 739.00 | 95 681.00 | | 102 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 084.00 | 100 058.00 | | 107 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 739.00 | 95 681.00 | | 102 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 027.00 | 19 393.00 | | 107 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 059.00 | 18 015.00 | | 107 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | 1 377.00 | | -32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | 2 000.00 | 82 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 82 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 3 695.00 | | 10.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 1 995.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1 700.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
UX Autres créances clients | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |