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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AP Constructions | 33 715.00 | 33 222.00 | 493.00 | 33 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 982.00 | 229 267.00 | 17 715.00 | 246 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 128.00 | 53 739.00 | 8 390.00 | 62 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 966.00 | 327 752.00 | 27 213.00 | 354 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BZ Autres créances | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
CF Disponibilités | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 475.00 | | 183 475.00 | 183 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 440.00 | 327 752.00 | 210 688.00 | 538 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 121 403.00 | 112 025.00 | | 121 403.00 |
DH Report à nouveau | | -5 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 995.00 | 14 571.00 | | -82 995.00 |
DL TOTAL (I) | 56 008.00 | 139 003.00 | | 56 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 23 109.00 | | 33 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 134.00 | 145 046.00 | | 71 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 37 646.00 | 204.00 | | 37 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 680.00 | 168 359.00 | | 154 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 688.00 | 307 362.00 | | 210 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 023.00 | | 1 056 023.00 | 1 056 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 023.00 | | 1 056 023.00 | 1 056 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 021.00 | 1 138 214.00 | | 1 070 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 016.00 | 1 123 643.00 | | 1 153 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 995.00 | 14 571.00 | | -82 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 090.00 | | 12 193.00 | 352 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 318.00 | 354 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 354 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 484.00 | | 12 184.00 | 351 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 9.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 972.00 | 12 299.00 | 8 519.00 | 323 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 972.00 | 12 299.00 | 8 519.00 | 323 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |