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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 334 784.00 | | 334 784.00 | 334 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 352.00 | 15 023.00 | 49 329.00 | 64 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 069.00 | 76 394.00 | 91 675.00 | 168 069.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 527.00 | 101 917.00 | 498 610.00 | 600 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
BZ Autres créances | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 161 629.00 | | 161 629.00 | 161 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 536.00 | | 334 536.00 | 334 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 063.00 | 101 917.00 | 833 146.00 | 935 063.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 621.00 | 221 621.00 | | 221 621.00 |
DH Report à nouveau | 74 237.00 | 25 569.00 | | 74 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 603.00 | 48 668.00 | | 76 603.00 |
DL TOTAL (I) | 380 846.00 | 304 243.00 | | 380 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 498.00 | 77 117.00 | | 49 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 555.00 | 26 459.00 | | 27 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 631.00 | 175 350.00 | | 297 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 688.00 | 49 555.00 | | 76 688.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 3 604.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 300.00 | 332 085.00 | | 452 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 146.00 | 636 328.00 | | 833 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 631.00 | 297 631.00 | | 297 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 311.00 | 134 519.00 | 15 792.00 | 150 311.00 |