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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 5 755.00 | 4 750.00 | 1 005.00 | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 319.00 | 242.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 849.00 | 34 262.00 | 9 588.00 | 43 849.00 |
BT Marchandises | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 043.00 | 3 923.00 | 81 120.00 | 85 043.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 190.00 | 3 923.00 | 208 267.00 | 212 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 039.00 | 38 184.00 | 217 855.00 | 256 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 16 064.00 | 8 712.00 | | 16 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 976.00 | 7 352.00 | | -2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 93 415.00 | 96 391.00 | | 93 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 197.00 | 37 457.00 | | 31 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 36 236.00 | | 42 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 266.00 | 40 898.00 | | 49 266.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 1 723.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 440.00 | 128 075.00 | | 124 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 855.00 | 224 466.00 | | 217 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 320.00 | 128 075.00 | | 124 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 202.00 | 1 021.00 | 550 223.00 | 549 202.00 |
FG Production vendue services | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 912.00 | 1 021.00 | 673 933.00 | 672 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | 6 663.00 | | 2 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 423.00 | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | 313.00 | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 313.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 18 000.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | -17 688.00 | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -440.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 213.00 | 730 911.00 | | 682 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 188.00 | 723 559.00 | | 685 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 976.00 | 7 352.00 | | -2 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |