| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 24 992.00 | 83 008.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 011.00 | 1 989.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | 28 003.00 | 96 997.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 402 417.00 | | 402 417.00 | 402 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 803.00 | | 406 803.00 | 406 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 803.00 | 28 003.00 | 503 800.00 | 531 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 120.00 | 646 120.00 | | 646 120.00 |
DH Report à nouveau | -150 214.00 | -131 704.00 | | -150 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 620.00 | -18 510.00 | | -10 620.00 |
DL TOTAL (I) | 493 671.00 | 504 291.00 | | 493 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 524.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | 8 366.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 129.00 | 9 923.00 | | 10 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 800.00 | 514 214.00 | | 503 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 129.00 | 9 923.00 | | 10 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 3 331.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 3 331.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -3 331.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806.00 | 6 630.00 | | 6 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 426.00 | 25 140.00 | | 17 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 620.00 | -18 510.00 | | -10 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 703.00 | 9 300.00 | | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | 9 300.00 | | 18 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |