| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 405.00 | 17 303.00 | 101.00 | 17 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 518.00 | 18 293.00 | 224.00 | 18 518.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
BZ Autres créances | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CF Disponibilités | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 954.00 | | 209 954.00 | 209 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 472.00 | 18 293.00 | 210 178.00 | 228 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
EA Autres dettes | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 494.00 | | | 145 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 494.00 | | | 145 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 874.00 | | 294 874.00 | 294 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 874.00 | | 294 874.00 | 294 874.00 |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 418.00 | | | 298 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 106.00 | | | 291 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 136.00 | | 18 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | 136.00 | | 17 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 963.00 | 62 840.00 | 123.00 | 62 963.00 |
VW T.V.A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |