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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 22 969.00 | 4 566.00 | 27 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 535.00 | 22 969.00 | 4 566.00 | 27 535.00 |
060 Stock marchandises | 37 143.00 | 34 344.00 | 2 799.00 | 37 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 882.00 | 34 344.00 | 33 538.00 | 67 882.00 |
110 Total général Actif | 95 417.00 | 57 313.00 | 38 104.00 | 95 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
230 Autres produits | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
242 Autres charges externes. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 803.00 | | | 803.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 374.00 | | | 27 374.00 |