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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 1 458.00 | 1 118.00 | 2 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 576.00 | 4 458.00 | 1 118.00 | 5 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
110 Total général Actif | 25 494.00 | 4 458.00 | 21 036.00 | 25 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346.00 | 1 784.00 | | 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 499.00 | 69 337.00 | | 57 499.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 847.00 | 71 122.00 | | 57 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292.00 | 3 357.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 9 646.00 | 12 923.00 | | 9 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 729.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 197.00 | 37 918.00 | | 38 197.00 |
252 Charges sociales | 14 608.00 | 13 431.00 | | 14 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 507.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 355.00 | 68 866.00 | | 64 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 508.00 | 2 255.00 | | -6 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 508.00 | 1 989.00 | | -6 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 858.00 | | | 1 858.00 |