| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 060.00 | 4 060.00 | 8 000.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 333.00 | 4 060.00 | 61 273.00 | 65 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | 74 654.00 | 75 244.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | 74 654.00 | 75 904.00 | 1 250.00 |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899.00 | 161.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 161.00 | | 3 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 859.00 | | | 62 859.00 |