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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 278.00 | 6 945.00 | 16 333.00 | 23 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 278.00 | 6 945.00 | 16 333.00 | 23 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
060 Stock marchandises | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
072 Créances – Autres | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
084 Disponibilités | 155 416.00 | | 155 416.00 | 155 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
110 Total général Actif | 384 674.00 | 6 945.00 | 377 729.00 | 384 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 910.00 | | | 12 910.00 |