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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 280.00 | 112 456.00 | 226 825.00 | 339 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 530.00 | 116 206.00 | 227 325.00 | 343 530.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CF Disponibilités | 332 594.00 | | 332 594.00 | 332 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 233.00 | | 362 233.00 | 362 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 764.00 | 116 206.00 | 589 558.00 | 705 764.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | 3 750.00 | 500.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DG Autres réserves | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
DH Report à nouveau | -19 716.00 | -27 856.00 | | -19 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 730.00 | 8 141.00 | | -68 730.00 |
DL TOTAL (I) | 588 806.00 | 657 538.00 | | 588 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19.00 | | |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 750.00 | 56 359.00 | | 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 558.00 | 713 897.00 | | 589 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750.00 | 769.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 1 437.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338.00 | 11 705.00 | | 4 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 067.00 | 3 564.00 | | 73 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 730.00 | 8 141.00 | | -68 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 546.00 | | 40 984.00 | 377 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 343 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 343 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 546.00 | | 40 984.00 | 377 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 450 000.00 | 674 560.00 | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 750.00 | 70 456.00 | | 45 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 750.00 | 70 456.00 | | 45 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 280.00 | 339 280.00 | | 339 280.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |