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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 907.00 | 219.00 | 1 126.00 |
040 Immobilisations financières | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 734.00 | 907.00 | 206 826.00 | 207 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
084 Disponibilités | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
110 Total général Actif | 338 819.00 | 907.00 | 337 911.00 | 338 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 149.00 | 39 313.00 | | 30 149.00 |
230 Autres produits | | 452 928.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 149.00 | 492 241.00 | | 30 149.00 |
242 Autres charges externes. | 20 983.00 | 85 551.00 | | 20 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 155.00 | | 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | 174.00 | | 109.00 |
262 Autres charges | 4 156.00 | 18 539.00 | | 4 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 162.00 | 104 420.00 | | 26 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 987.00 | 387 821.00 | | 3 987.00 |
280 Produits financiers | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 230.00 | 1 979.00 | | 25 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 127 994.00 | | 5 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 679.00 | 257 848.00 | | 13 679.00 |