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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 587.00 | 73 749.00 | 86 839.00 | 160 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 187.00 | 73 749.00 | 90 439.00 | 164 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
BZ Autres créances | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 359.00 | | 424 359.00 | 424 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 547.00 | 73 749.00 | 514 798.00 | 588 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 086.00 | | | 268 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 773.00 | | | 358 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 798.00 | | | 514 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 492.00 | | 1 154 492.00 | 1 154 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 492.00 | | 1 154 492.00 | 1 154 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 780.00 | | | 1 156 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 365.00 | | | 1 110 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 441.00 | 1 083.00 | 39 830.00 | 137 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 167.00 | | 164 187.00 | 14 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | | 160 587.00 | 14 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 841.00 | 1 083.00 | 39 830.00 | 133 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 084.00 | 25 665.00 | | 48 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 084.00 | 25 665.00 | | 48 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 086.00 | 268 086.00 | | 268 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 198 166.00 | | | 198 166.00 |
VB T. V. A. | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
VC Groupe et associés | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 706.00 | 312 106.00 | 3 600.00 | 315 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 773.00 | 307 253.00 | 51 520.00 | 358 773.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 130.00 | | | 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 451 915.00 | | | 451 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YT Sous‐traitance | 467 172.00 | | | 467 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 617.00 | | | 940 617.00 |