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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 722.00 | 56 962.00 | 2 760.00 | 59 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 362.00 | 74 309.00 | 10 053.00 | 84 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 097.00 | 4 672.00 | 14 425.00 | 19 097.00 |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 594.00 | 4 672.00 | 73 922.00 | 78 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 956.00 | 78 981.00 | 83 975.00 | 162 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
CU Autres participations | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 392.00 | 5 021.00 | | -3 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | -8 413.00 | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 54 557.00 | 29 693.00 | | 54 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 6 333.00 | | 12 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 145.00 | 34 617.00 | | 15 145.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 2 306.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 418.00 | 43 657.00 | | 29 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 975.00 | 73 349.00 | | 83 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 418.00 | 43 657.00 | | 29 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 733.00 | 94.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 17.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 17.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | -17.00 | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 766.00 | 38 637.00 | | 83 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 902.00 | 47 050.00 | | 58 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 864.00 | -8 413.00 | | 24 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 032.00 | | 2 330.00 | 82 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 739.00 | | 2 330.00 | 74 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 147.00 | 1 162.00 | | 73 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 147.00 | 1 162.00 | | 73 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 962.00 | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | 4 501.00 | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 23 345.00 | 24 162.00 | | 23 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 493.00 | 16 840.00 | | 15 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | 962.00 | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 794.00 | 7 687.00 | | 16 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 087.00 | 10 954.00 | | 11 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 777.00 | 45 503.00 | | 42 777.00 |