| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 855.00 | 16 047.00 | 10 807.00 | 26 855.00 |
040 Immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 939.00 | 16 047.00 | 36 891.00 | 52 939.00 |
060 Stock marchandises | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
084 Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
110 Total général Actif | 114 178.00 | 16 047.00 | 98 131.00 | 114 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 720.00 | | | 224 720.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 172.00 | | | 225 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 921.00 | | | -10 921.00 |
242 Autres charges externes. | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
252 Charges sociales | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 795.00 | | | 795.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |