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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 2 522.00 | 3 688.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 960.00 | 2 522.00 | 10 438.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 297.00 | | 862 297.00 | 862 297.00 |
BZ Autres créances | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CF Disponibilités | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 459.00 | | 959 459.00 | 959 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 419.00 | 2 522.00 | 969 897.00 | 972 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 941.00 | 22 171.00 | | 79 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 880.00 | 57 771.00 | | 91 880.00 |
DL TOTAL (I) | 172 922.00 | 81 041.00 | | 172 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 312.00 | 2 072.00 | | 64 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 909.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 454.00 | 105 361.00 | | 202 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 308.00 | 122 423.00 | | 245 308.00 |
EA Autres dettes | 280 946.00 | 237 969.00 | | 280 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 976.00 | 468 734.00 | | 796 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 897.00 | 549 775.00 | | 969 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327.00 | | 3 633.00 | 9 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | 3 633.00 | 2 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 518.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 518.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 454.00 | 202 454.00 | | 202 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 946.00 | 280 946.00 | | 280 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 862 297.00 | | | 862 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 312.00 | 17 221.00 | 47 091.00 | 64 312.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 262.00 | 936 512.00 | 6 750.00 | 943 262.00 |
VW T.V.A. | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 976.00 | 749 885.00 | 47 091.00 | 796 976.00 |