| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 5 923.00 | 555.00 | 6 478.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 478.00 | 5 923.00 | 555.00 | 6 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
072 Créances – Autres | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
110 Total général Actif | 158 805.00 | 5 923.00 | 152 882.00 | 158 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 697.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -69 000.00 | | | -69 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69 000.00 | | | -69 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 131.00 | | | 1 131.00 |