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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 583.00 | 25 302.00 | 25 281.00 | 50 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 733.00 | 25 452.00 | 25 281.00 | 50 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
072 Créances – Autres | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
084 Disponibilités | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
110 Total général Actif | 107 725.00 | 25 452.00 | 82 273.00 | 107 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 305.00 | 136 738.00 | | 103 305.00 |
230 Autres produits | 4 191.00 | 1 676.00 | | 4 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 496.00 | 138 414.00 | | 107 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 55 599.00 | 64 966.00 | | 55 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -63.00 | | | -63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 2 753.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 530.00 | 14 001.00 | | 16 530.00 |
252 Charges sociales | 18 341.00 | 13 290.00 | | 18 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 796.00 | 12 656.00 | | 12 796.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 535.00 | 107 668.00 | | 104 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 960.00 | 30 745.00 | | 2 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 860.00 | | |
294 Charges financières | 561.00 | 664.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 4 788.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 792.00 | 26 108.00 | | 1 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 633.00 | | | 8 633.00 |