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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 145 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 14 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 076.00 | 2 740.00 | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 36 816.00 | 16 740.00 | | 36 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 444.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 099.00 | 10 839.00 | | 31 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 12 566.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 158.00 | 23 849.00 | | 109 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 974.00 | 40 589.00 | | 145 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 415.00 | 23 849.00 | | 75 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 8.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 52.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 932.00 | 8.00 | | 22 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 804.00 | 52.00 | | 23 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -52.00 | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 352.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 705.00 | 117 136.00 | | 308 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 629.00 | 114 396.00 | | 293 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 076.00 | 2 740.00 | | 15 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114.00 | | 84 000.00 | 5 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 64 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 62 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | 84 000.00 | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 6 110.00 | 2 068.00 | 1 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 661.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 5 448.00 | 2 068.00 | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 566.00 | 20 823.00 | 33 742.00 | 54 566.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 158.00 | 75 415.00 | 33 742.00 | 109 158.00 |