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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 848.00 | 14 166.00 | 683.00 | 14 848.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 884.00 | 18 333.00 | 3 551.00 | 21 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 257.00 | 69 999.00 | 102 258.00 | 172 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 975.00 | 105 683.00 | 120 292.00 | 225 975.00 |
BT Marchandises | 272 827.00 | 29 477.00 | 243 350.00 | 272 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 752.00 | 56 713.00 | 304 039.00 | 360 752.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 216 443.00 | | 216 443.00 | 216 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 750.00 | 86 190.00 | 800 560.00 | 886 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 725.00 | 191 873.00 | 920 852.00 | 1 112 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
DG Autres réserves | 46 547.00 | 33 192.00 | | 46 547.00 |
DH Report à nouveau | 126 224.00 | 126 224.00 | | 126 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 535.00 | 68 355.00 | | 68 535.00 |
DL TOTAL (I) | 395 105.00 | 381 570.00 | | 395 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 168.00 | 37 309.00 | | 69 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 813.00 | 25 813.00 | | 28 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 471.00 | 35 000.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 360.00 | 412 307.00 | | 385 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 299.00 | 29 511.00 | | 27 299.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 14 595.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 747.00 | 554 535.00 | | 525 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 852.00 | 936 104.00 | | 920 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 754.00 | 492 034.00 | | 477 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 86.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 774.00 | | 69 201.00 | 156 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | 1 966.00 | 12 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 091.00 | | 67 236.00 | 130 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |