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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 351.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 422.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 271 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 333 817.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 082.00 | 182 945.00 | | 197 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 597.00 | 14 137.00 | | -89 597.00 |
DL TOTAL (I) | 115 870.00 | 205 467.00 | | 115 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 823.00 | 13 264.00 | | 42 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 67 221.00 | | 92 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 191.00 | 71 844.00 | | 71 191.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 355.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 947.00 | 152 684.00 | | 217 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 817.00 | 358 151.00 | | 333 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 113.00 | 139 440.00 | | 187 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 761.00 | | 50 129.00 | 359 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 519.00 | 367 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 519.00 | 362 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 396.00 | | 49 399.00 | 355 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 730.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 973.00 | 32 535.00 | 41 770.00 | 313 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 973.00 | 32 535.00 | 41 770.00 | 313 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 823.00 | 11 989.00 | 30 834.00 | 42 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 122.00 | 156 582.00 | 3 540.00 | 160 122.00 |
VW T.V.A. | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 947.00 | 187 113.00 | 30 834.00 | 217 947.00 |