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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 496 692.00 | | 496 692.00 | 496 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 501.00 | | 497 501.00 | 497 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 501.00 | | 3 597 501.00 | 3 597 501.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 735.00 | 1 163 665.00 | | 1 345 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 250.00 | 182 070.00 | | 164 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 986.00 | 1 565 735.00 | | 1 729 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 603.00 | 287 837.00 | | 1 106 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 524.00 | 1 299 633.00 | | 755 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 240.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 516.00 | 1 589 709.00 | | 1 867 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 501.00 | 3 155 445.00 | | 3 597 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 789.00 | 1 503 965.00 | | 905 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 925.00 | -4 005.00 | | -11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 737.00 | 192 001.00 | | 190 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 486.00 | 9 931.00 | | 26 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 250.00 | 182 070.00 | | 164 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 405.00 | 143 678.00 | 596 741.00 | 1 105 405.00 |
VI Groupe et associés | 755 524.00 | 755 524.00 | | 755 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 810.00 | | | 381 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 516.00 | 905 789.00 | 596 741.00 | 1 867 516.00 |