| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 096.00 | 2 500.00 | 1 596.00 | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 558.00 | 940.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 175.00 | 85 435.00 | 11 740.00 | 97 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 069.00 | 88 493.00 | 14 576.00 | 103 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 369.00 | 498.00 | 74 871.00 | 75 369.00 |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 391.00 | 498.00 | 99 892.00 | 100 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 460.00 | 88 991.00 | 114 468.00 | 203 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DH Report à nouveau | -114 995.00 | -68 592.00 | | -114 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 709.00 | -46 403.00 | | -16 709.00 |
DL TOTAL (I) | -101 499.00 | -84 790.00 | | -101 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 552.00 | 36 269.00 | | 32 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 27 664.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 027.00 | 124 597.00 | | 176 027.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 3 674.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 967.00 | 192 203.00 | | 215 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 468.00 | 107 413.00 | | 114 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 967.00 | 192 203.00 | | 215 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 552.00 | 36 269.00 | | 32 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 653.00 | 1 770.00 | 462 423.00 | 460 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 653.00 | 1 770.00 | 462 423.00 | 460 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | 7 431.00 | | 3 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 691.00 | 643.00 | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | 4 130.00 | | 4 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 613.00 | 11 558.00 | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 811.00 | 15 687.00 | | 8 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | 3 389.00 | | 7 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 15 708.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 674.00 | 19 096.00 | | 7 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -3 409.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 773.00 | 520 089.00 | | 475 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 482.00 | 566 492.00 | | 492 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 709.00 | -46 403.00 | | -16 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 857.00 | | 7 462.00 | 107 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 103 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 102 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | | 7 462.00 | 105 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 556.00 | 5 187.00 | 12 250.00 | 95 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 495.00 | 5 187.00 | 10 188.00 | 93 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VP Divers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 983.00 | 98 683.00 | 300.00 | 98 983.00 |
VW T.V.A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 967.00 | 215 967.00 | | 215 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 3 444.00 | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | 10 500.00 | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 222 588.00 | 260 637.00 | | 222 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 279.00 | 27 816.00 | | 28 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 255.00 | | |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 69.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 745.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 932.00 | 4 189.00 | | 2 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 455.00 | 96 219.00 | | 90 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 196.00 | 46 474.00 | | 41 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 437.00 | 299 021.00 | | 262 437.00 |