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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 130.00 | 23 597.00 | 10 533.00 | 34 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 789.00 | 26 136.00 | 10 653.00 | 36 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
BZ Autres créances | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CF Disponibilités | 409 374.00 | | 409 374.00 | 409 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 342.00 | | 642 342.00 | 642 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 131.00 | 26 136.00 | 652 995.00 | 679 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 768.00 | 357 773.00 | | 436 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 040.00 | 78 995.00 | | 102 040.00 |
DL TOTAL (I) | 549 808.00 | 447 768.00 | | 549 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 23 191.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 16 243.00 | | 41 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 874.00 | 57 222.00 | | 52 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 187.00 | 96 657.00 | | 103 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 995.00 | 544 425.00 | | 652 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 744.00 | | 466 744.00 | 466 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 744.00 | | 466 744.00 | 466 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 313.00 | 30 400.00 | | 39 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 721.00 | 409 762.00 | | 478 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 681.00 | 330 767.00 | | 376 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 040.00 | 78 995.00 | | 102 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 589.00 | | 8 361.00 | 32 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 4 112.00 | 36 789.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 3 102.00 | 34 130.00 | 48.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | | 8 361.00 | 28 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 635.00 | 3 613.00 | 4 112.00 | 26 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | 1 010.00 | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 3 613.00 | 3 102.00 | 23 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 167 626.00 | | | 167 626.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VC Groupe et associés | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 997.00 | 232 967.00 | 30.00 | 232 997.00 |
VW T.V.A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |