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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 929.00 | 10 829.00 | 32 100.00 | 42 929.00 |
BT Marchandises | 169 392.00 | | 169 392.00 | 169 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 183 995.00 | | 183 995.00 | 183 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 108.00 | | 501 108.00 | 501 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 038.00 | 10 829.00 | 533 208.00 | 544 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 462.00 | | | 426 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 483 766.00 | | | 483 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 208.00 | | | 533 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 533 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 534 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 197.00 | | | 3 544 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 142.00 | | | 3 495 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284.00 | 544.00 | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | 544.00 | | 10 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | 2 070.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 070.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 070.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 821.00 | 147 721.00 | 7 100.00 | 154 821.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
ST Autres comptes | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 700.00 | | | 109 700.00 |