| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 944.00 | 562.00 | 92 382.00 | 92 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 945.00 | 562.00 | 125 383.00 | 125 945.00 |
CU Autres participations | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
DH Report à nouveau | -57 460.00 | -60 840.00 | | -57 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | 3 380.00 | | 15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 50 965.00 | 35 922.00 | | 50 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 533.00 | 73 494.00 | | 73 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 130.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 329.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 3 818.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 418.00 | 79 994.00 | | 74 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 383.00 | 115 916.00 | | 125 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 13 000.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | 7 195.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 196.00 | 17 400.00 | | 18 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154.00 | 14 021.00 | | 3 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 043.00 | 3 380.00 | | 15 043.00 |