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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 685.00 | 13 246.00 | 9 439.00 | 22 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 400.00 | 60 096.00 | 87 304.00 | 147 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 884.00 | 73 342.00 | 99 541.00 | 172 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 995.00 | 73 342.00 | 121 653.00 | 194 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 848.00 | 12 610.00 | | 16 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | 4 239.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 26 101.00 | 22 348.00 | | 26 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 5 111.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 124.00 | 81 782.00 | | 87 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 4 322.00 | | 7 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | 374.00 | | 1 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 552.00 | 91 624.00 | | 95 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 653.00 | 113 972.00 | | 121 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 704.00 | | 24 180.00 | 148 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 704.00 | | 24 180.00 | 148 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 481.00 | 17 861.00 | | 55 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 481.00 | 17 861.00 | | 55 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |