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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 750.00 | 57 154.00 | 4 596.00 | 61 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 322.00 | 5 192.00 | 7 130.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 517.00 | 62 346.00 | 47 171.00 | 109 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 670.00 | | 790 670.00 | 790 670.00 |
BZ Autres créances | 135 055.00 | | 135 055.00 | 135 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 070.00 | | 999 070.00 | 999 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 586.00 | 62 346.00 | 1 046 240.00 | 1 108 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 224 927.00 | 71 933.00 | | 224 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 300.00 | 236 110.00 | | 213 300.00 |
DL TOTAL (I) | 442 627.00 | 312 442.00 | | 442 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073.00 | 4 406.00 | | 31 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | 28 271.00 | | 66 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 580.00 | 192 775.00 | | 293 580.00 |
EA Autres dettes | 212 823.00 | 66 885.00 | | 212 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 613.00 | 292 338.00 | | 603 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 240.00 | 641 104.00 | | 1 046 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 553.00 | | 1 985 553.00 | 1 985 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 553.00 | | 1 985 553.00 | 1 985 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 897.00 | 70.00 | | 18 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 751.00 | 70.00 | | 22 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 501.00 | -70.00 | | -21 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 257.00 | 103 373.00 | | 84 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 577.00 | 1 195 297.00 | | 2 032 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 277.00 | 959 187.00 | | 1 819 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 300.00 | 236 110.00 | | 213 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | 9 353.00 | | 4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 527.00 | 16 600.00 | | 97 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 109 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 12 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 450.00 | 6 300.00 | | 55 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 5 455.00 | | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | 4 845.00 | | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 721.00 | 34 380.00 | 756.00 | 28 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 744.00 | 30 410.00 | | 26 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 3 971.00 | 756.00 | 1 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 823.00 | 212 823.00 | | 212 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
UX Autres créances clients | 790 670.00 | | | 790 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
VI Groupe et associés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 013.00 | 930 568.00 | 35 445.00 | 966 013.00 |
VW T.V.A. | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 613.00 | 603 613.00 | | 603 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |