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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 316.00 | 2 116.00 | 200.00 | 2 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 5 594.00 | 1 851.00 | 7 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 761.00 | 7 710.00 | 2 051.00 | 9 761.00 |
060 Stock marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
110 Total général Actif | 21 844.00 | 7 710.00 | 14 134.00 | 21 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 449.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 809.00 | 10 080.00 | | 1 809.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 715.00 | 105 377.00 | | 84 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
230 Autres produits | 3 790.00 | 1 011.00 | | 3 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 121.00 | 116 468.00 | | 92 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540.00 | 6 977.00 | | 2 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 533.00 | 1 117.00 | | -1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 44 422.00 | 58 533.00 | | 44 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 4 434.00 | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 783.00 | 39 185.00 | | 37 783.00 |
252 Charges sociales | 9 742.00 | 11 509.00 | | 9 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | 1 742.00 | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 186.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 094.00 | 123 684.00 | | 97 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 974.00 | -7 216.00 | | -4 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 138.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 695.00 | 2 187.00 | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 729.00 | -9 541.00 | | -7 729.00 |