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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 682.00 | 8 318.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 1 451.00 | 1 901.00 | 3 352.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 372.00 | 2 133.00 | 10 239.00 | 12 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
072 Créances – Autres | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
084 Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
110 Total général Actif | 31 592.00 | 2 133.00 | 29 459.00 | 31 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 248.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 076.00 | 68 944.00 | | 40 076.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 128.00 | 68 944.00 | | 41 128.00 |
242 Autres charges externes. | 35 012.00 | 34 876.00 | | 35 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 883.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 511.00 | 11 348.00 | | 8 511.00 |
252 Charges sociales | 6 543.00 | 6 500.00 | | 6 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 368.00 | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 647.00 | 53 975.00 | | 52 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 518.00 | 14 969.00 | | -11 518.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 434.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 124.00 | 12 263.00 | | -12 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 337.00 | | | 5 337.00 |