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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 1 135.00 | 36.00 | 1 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 749.00 | 1 713.00 | 36.00 | 1 749.00 |
060 Stock marchandises | 199 606.00 | | 199 606.00 | 199 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
084 Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 963.00 | | 210 963.00 | 210 963.00 |
110 Total général Actif | 212 712.00 | 1 713.00 | 210 999.00 | 212 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 833.00 | 41 211.00 | | 60 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 756.00 | 41 212.00 | | 65 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 243.00 | 268 888.00 | | 15 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 396.00 | -226 002.00 | | 26 396.00 |
242 Autres charges externes. | 13 890.00 | 5 839.00 | | 13 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 129.00 | | 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 435.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 109.00 | 49 289.00 | | 57 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 647.00 | -8 077.00 | | 8 647.00 |
280 Produits financiers | | 171.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 828.00 | 5 156.00 | | 3 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 480.00 | -2 562.00 | | 4 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 579.00 | | | 2 579.00 |