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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 773.00 | | 454 773.00 | 454 773.00 |
BZ Autres créances | 1 002 534.00 | | 1 002 534.00 | 1 002 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CF Disponibilités | 1 043 941.00 | | 1 043 941.00 | 1 043 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 138.00 | | 2 071 138.00 | 2 071 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 912.00 | | 2 525 912.00 | 2 525 912.00 |
CU Autres participations | 453 773.00 | | 453 773.00 | 453 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DG Autres réserves | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 443.00 | | | 1 103 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 130.00 | | | 2 448 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 912.00 | | | 2 525 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 442.00 | | | 1 191 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 443.00 | | | 1 103 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 774.00 | | | 454 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 774.00 | | | 454 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 002 535.00 | | | 1 002 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 535.00 | 1 002 535.00 | 1 000.00 | 1 003 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |