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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 9 750.00 | 2 754.00 | 6 996.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 28 630.00 | 1 336.00 | 29 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 273.00 | 34 013.00 | 37 260.00 | 71 273.00 |
BT Marchandises | 87 689.00 | 12 523.00 | 75 166.00 | 87 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 039.00 | 12 523.00 | 98 516.00 | 111 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 312.00 | 46 536.00 | 135 776.00 | 182 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 623.00 | 118 874.00 | | 115 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 263.00 | -3 251.00 | | -9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 114 746.00 | 124 009.00 | | 114 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 4 784.00 | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 12 176.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 030.00 | 17 203.00 | | 21 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 776.00 | 141 211.00 | | 135 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 030.00 | 17 203.00 | | 21 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 587.00 | | 170 587.00 | 170 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 587.00 | | 170 587.00 | 170 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 858.00 | 173 419.00 | | 172 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 121.00 | 176 670.00 | | 182 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 263.00 | -3 251.00 | | -9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 365.00 | 2 648.00 | | 31 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 2 648.00 | | 28 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 851.00 | 1 898.00 | 2 226.00 | 12 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 851.00 | 1 898.00 | 2 226.00 | 12 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 851.00 | 1 898.00 | 2 226.00 | 12 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 2 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138.00 | 3 803.00 | 2 335.00 | 6 138.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |