| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 262.00 | 715 301.00 | 2 113 960.00 | 2 829 262.00 |
BZ Autres créances | 661 678.00 | | 661 678.00 | 661 678.00 |
CF Disponibilités | 827 495.00 | | 827 495.00 | 827 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 318 435.00 | 715 301.00 | 3 603 133.00 | 4 318 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 398.00 | 749 264.00 | 3 603 133.00 | 4 352 398.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 647.00 | 2 146 776.00 | | 2 446 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 588.00 | 299 870.00 | | -28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 059.00 | 2 776 647.00 | | 2 748 059.00 |
DP Provisions pour risques | 16 245.00 | 13 000.00 | | 16 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 245.00 | 13 000.00 | | 16 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 231.00 | 312 057.00 | | 226 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 164.00 | 616 421.00 | | 611 164.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 829.00 | 928 477.00 | | 838 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 133.00 | 3 718 124.00 | | 3 603 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 829.00 | 928 477.00 | | 836 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 446.00 | | 3 044 446.00 | 3 044 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 446.00 | | 3 044 446.00 | 3 044 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 543.00 | 10 000.00 | | 50 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 543.00 | 40 000.00 | | 50 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 543.00 | -29 833.00 | | -50 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 727.00 | 3 875 444.00 | | 3 127 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 315.00 | 3 575 573.00 | | 3 156 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 588.00 | 299 870.00 | | -28 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 771.00 | | | 216 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 808.00 | 33 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 808.00 | 23 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 271.00 | | | 206 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 947.00 | 18 281.00 | 132 266.00 | 147 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 447.00 | 18 281.00 | 132 266.00 | 137 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 4 745.00 | 1 500.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 564 980.00 | 214 219.00 | 63 898.00 | 564 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 980.00 | 214 219.00 | 63 898.00 | 564 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 980.00 | 218 964.00 | 65 398.00 | 577 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 964.00 | 65 399.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 231.00 | 226 231.00 | | 226 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 068.00 | | | 1 972 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
VB T. V. A. | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
VC Groupe et associés | 498 682.00 | | | 498 682.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 940.00 | 3 490 940.00 | | 3 490 940.00 |
VW T.V.A. | 470 444.00 | 470 444.00 | | 470 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 829.00 | 838 829.00 | | 838 829.00 |