| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 938.00 | 3 489.00 | 12 449.00 | 15 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 726.00 | 3 446.00 | 11 280.00 | 14 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 798.00 | 7 795.00 | 24 004.00 | 31 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 188 219.00 | | 188 219.00 | 188 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 849.00 | | 245 849.00 | 245 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 647.00 | 7 795.00 | 269 853.00 | 277 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
DH Report à nouveau | 115 632.00 | 71 742.00 | | 115 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 263.00 | 43 891.00 | | 37 263.00 |
DL TOTAL (I) | 218 916.00 | 181 653.00 | | 218 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | 3 968.00 | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 104.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 14 289.00 | | 43 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 6 384.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 937.00 | 71 042.00 | | 50 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 853.00 | 252 696.00 | | 269 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 882.00 | 24 744.00 | | 48 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 371.00 | | 203 371.00 | 203 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 371.00 | | 203 371.00 | 203 371.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 183.00 | 4 619.00 | | 12 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 1 403.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 1 403.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -1 317.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 11 990.00 | | 9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 372.00 | 204 747.00 | | 203 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 109.00 | 160 856.00 | | 166 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 263.00 | 43 891.00 | | 37 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 250.00 | | 872.00 | 40 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 323.00 | 31 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 31 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 976.00 | | 872.00 | 39 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | 3 627.00 | 9 323.00 | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 3 627.00 | 9 323.00 | 13 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 417.00 | 4 362.00 | 2 055.00 | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 904.00 | 37 630.00 | 274.00 | 37 904.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 937.00 | 48 882.00 | 2 055.00 | 50 937.00 |