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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 273.00 | 40 653.00 | 49 619.00 | 90 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 922.00 | 41 302.00 | 49 619.00 | 90 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
072 Créances – Autres | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
110 Total général Actif | 177 348.00 | 41 302.00 | 136 045.00 | 177 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 087.00 | | | 605 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 090.00 | | | 402 090.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 490.00 | | | 407 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
242 Autres charges externes. | 283 659.00 | | | 283 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
252 Charges sociales | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 062.00 | | | 410 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 571.00 | 1.00 | | -2 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | | | 100.00 |