| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
040 Immobilisations financières | 32 499.00 | 28 900.00 | 3 599.00 | 32 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 051.00 | 29 452.00 | 3 599.00 | 33 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 021.00 | | 289 021.00 | 289 021.00 |
072 Créances – Autres | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 373.00 | | 391 373.00 | 391 373.00 |
110 Total général Actif | 424 424.00 | 29 452.00 | 394 972.00 | 424 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 222.00 | | | 389 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 222.00 | | | 389 222.00 |
242 Autres charges externes. | 321 236.00 | | | 321 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
252 Charges sociales | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 204.00 | | | 356 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 725.00 | | | 10 725.00 |