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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AN Terrains | 148 719.00 | 93 932.00 | 54 787.00 | 148 719.00 |
AP Constructions | 358 130.00 | 351 963.00 | 6 167.00 | 358 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 3 700.00 | 621.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 481.00 | 123 540.00 | 6 941.00 | 130 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 406.00 | 587 557.00 | 75 849.00 | 663 406.00 |
BT Marchandises | 58 418.00 | 40 892.00 | 17 526.00 | 58 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 530.00 | | 875 530.00 | 875 530.00 |
CF Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 012.00 | 40 892.00 | 913 120.00 | 954 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 417.00 | 628 449.00 | 988 968.00 | 1 617 417.00 |
CU Autres participations | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
DH Report à nouveau | 767 218.00 | 753 565.00 | | 767 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | 13 653.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 967 812.00 | 961 313.00 | | 967 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 857.00 | 10 464.00 | | 14 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 840.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 994.00 | 5 841.00 | | 4 994.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 157.00 | 17 145.00 | | 21 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 968.00 | 978 458.00 | | 988 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 157.00 | 17 145.00 | | 21 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 063.00 | 8 621.00 | | 10 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -2.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 2 409.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 751.00 | 119 238.00 | | 118 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 252.00 | 105 585.00 | | 112 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499.00 | 13 653.00 | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 277.00 | | 129.00 | 663 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 650.00 | | | 641 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | 129.00 | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 007.00 | 13 549.00 | | 574 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 586.00 | 13 549.00 | | 559 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 051.00 | 40 892.00 | 35 051.00 | 35 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 051.00 | 40 892.00 | 35 051.00 | 35 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 051.00 | 40 892.00 | 35 051.00 | 35 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 892.00 | 35 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 552.00 | 10 278.00 | | 11 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | 885.00 | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 5 396.00 | 5 505.00 | | 5 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 927.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 517.00 | 11 205.00 | | 12 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 473.00 | 13 694.00 | | 13 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 911.00 | 2 199.00 | | 2 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 163.00 | 12 390.00 | | 17 163.00 |