| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 671.00 | 64 526.00 | 42 145.00 | 106 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 914.00 | 64 526.00 | 53 388.00 | 117 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 920.00 | 64 526.00 | 115 394.00 | 179 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
DH Report à nouveau | -282 303.00 | -229 929.00 | | -282 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 929.00 | -52 373.00 | | 276 929.00 |
DL TOTAL (I) | 38 540.00 | -238 390.00 | | 38 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 74 749.00 | | 63 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 256.00 | 48 511.00 | | 13 256.00 |
EA Autres dettes | | 2 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 855.00 | 488 989.00 | | 76 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 394.00 | 250 599.00 | | 115 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 855.00 | 421 913.00 | | 76 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 933.00 | | 468 933.00 | 468 933.00 |
FG Production vendue services | 3 117.00 | 112.00 | 3 228.00 | 3 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 050.00 | 112.00 | 472 161.00 | 472 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 419.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 112.00 | 419.00 | | 298 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 361.00 | -4 491.00 | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 227.00 | 532 059.00 | | 878 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 298.00 | 584 432.00 | | 601 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 929.00 | -52 373.00 | | 276 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 833.00 | | 3 115.00 | 349 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 586.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 034.00 | 117 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 105.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 342.00 | 106 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 898.00 | | 3 115.00 | 304 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 273.00 | 25 812.00 | 121 559.00 | 160 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 273.00 | 25 812.00 | 121 559.00 | 160 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VC Groupe et associés | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 840.00 | 14 268.00 | 572.00 | 14 840.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 341.00 | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 332.00 | 18 289.00 | | 30 332.00 |
ST Autres comptes | 65 454.00 | 62 268.00 | | 65 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 861.00 | 30 810.00 | | 26 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | 1 620.00 | | 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 573.00 | 28 262.00 | | 15 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 464.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | 3 805.00 | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 171.00 | 38 780.00 | | 48 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 540.00 | 31 025.00 | | 37 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 537.00 | 141 249.00 | | 138 537.00 |