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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 047.00 | 12 176.00 | 23 871.00 | 36 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 565.00 | 104 257.00 | 11 308.00 | 115 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 739.00 | 116 434.00 | 40 305.00 | 156 739.00 |
BN En cours de production de biens | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BT Marchandises | 78 926.00 | 1 680.00 | 77 246.00 | 78 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CF Disponibilités | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 010.00 | 1 680.00 | 184 330.00 | 186 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 750.00 | 118 114.00 | 224 636.00 | 342 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
DH Report à nouveau | -6 030.00 | -7 743.00 | | -6 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | 1 712.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 112 871.00 | 112 819.00 | | 112 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 578.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 227.00 | 30 803.00 | | 47 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 473.00 | 46 756.00 | | 43 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 765.00 | 79 137.00 | | 111 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 636.00 | 191 956.00 | | 224 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 715.00 | 79 137.00 | | 96 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 609.00 | |
FM Production stockée | | | 4 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -304.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 230.00 | 508 062.00 | | 504 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 178.00 | 506 349.00 | | 504 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | 1 713.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 247.00 | | 22 410.00 | 129 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 203.00 | | 22 410.00 | 129 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 506.00 | 6 928.00 | | 109 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 506.00 | 6 928.00 | | 109 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 580.00 | 5 530.00 | 15 050.00 | 20 580.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 897.00 | 38 997.00 | 3 900.00 | 42 897.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 765.00 | 96 715.00 | 15 050.00 | 111 765.00 |